Abante Renta Fija Corto Plazo FI(0P00000MF1)

馬德里

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12.715 +0.003 +0.02%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0190051039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 344.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MF1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	1.200	0.360
債券	99.160	99.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.163	34.113
現金	0.837	32.326

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	24.79	98.485	+0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	14.87	94.920	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	14.87	97.120	+0.04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	14.87	100.100	+0.03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	14.87	104.390	-0.14%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	14.87	105.302	+0.85%
Cc:bankinter S.A.	-	1.20	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	0.00	97.800	-0.05%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	101.540	-0.26%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.00	92.450	+0.02%

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香港恒生指數	19,643.00	-203.88	-1.03%
上證指數	3,412.65	-9.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	38,737.50	-613.00	-1.56%
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美元指數期貨	105.965	+0.015	+0.01%

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WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.15	+5.85	+0.22%
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美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0612	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.488	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7791	+0.0011	+0.01%
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建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
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滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.70	-0.20	-0.44%
騰訊控股	397.60	-6.20	-1.54%
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香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%

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	Abante Tesorería .	12.715	+0.003	+0.02%
	Allianz Global In.	995.120	+0.170	+0.02%