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聯博—新興市場債券基金 I2 CHF H Acc(0P0000XTWX)

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20/12 - 延遲資料. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0805983193 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 417.2M
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio I2 CHF 14.580 +0.020 +0.14%

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評級
1年升跌率4.14%
收盤價14.56
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE - 15.40%
發行者AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
周轉率106.01%
ROA - 6.67%
基金成立2012年12月21日
總資產417.2M
費用0.81%
最低投資1,000,000
市值237.06M
類別Other Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1053 1007 1101 906 921 988
基金回報率 5.35% 0.68% 10.14% -3.25% -1.62% -0.12%
類別中排名 - - - - - -
類別中排名百分比 - - - - - -

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc 27.02B 0.38 -3.84 -0.08
  AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc 27.02B -0.07 -4.36 -0.60
  LU0861578614 1.54B 2.59 -0.58 0.81
  LU0861578705 1.54B 3.11 -0.02 1.39
  AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc 417.2M 4.85 -3.77 -0.66

Other Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc 27.02B 0.38 -3.84 -0.08
  AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc 27.02B -0.07 -4.36 -0.60
  NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i 4.62B -0.11 -5.66 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF 4.19B -1.06 -5.20 -
  Multi Manager Access II European Mc 4.08B 3.18 -2.21 0.24

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 9.63 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6.78 - -
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% COL17CT03722 2.40 - -
Petroleos Mexicanos 6.5% - 2.37 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 2.26 79.390 -0.16%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 強力賣出 中立 買入
技術指標 強力賣出 賣出 強力買入
總結 強力賣出 中立 強力買入
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