聯博—新興市場債券基金 I2 CHF H Acc(0P0000XTWX)

盧森堡

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14.580 +0.020 +0.14%

20/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0805983193

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 417.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTWX 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio I2 CHF (0P0000XTWX) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio I2 CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.810	116.460	13.650

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.844
市帳率	0.196	1.944
市銷率	0.315	2.410
市現率	0.491	237.020
股息收益率	58.254	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.768	47.937
公司	36.622	57.518
衍生工具	-9.194	37.663
現金	-2.553	26.689
證券化	0.356	21.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 341

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2.37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.26	79.390	-0.16%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1.97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1.54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.34	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.02B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.02B	-0.07	-4.36	-0.60
LU0861578614	1.54B	2.59	-0.58	0.81
LU0861578705	1.54B	3.11	-0.02	1.39
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc	417.2M	4.85	-3.77	-0.66

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+1.80	+0.49%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,576.5	-263.8	-0.62%
US 500	5,914.6	-16.3	-0.27%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.54	-0.74%
WTI原油	69.01	-0.45	-0.65%
黃金	2,627.16	-17.94	-0.68%
銅	4.0888	-0.0117	-0.29%
天然氣	3.311	-0.101	-2.96%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.24	+0.83	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.710	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7715	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%