聯博—新興市場債券基金 I2 CHF H Acc(0P0000XTWX)

盧森堡

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21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0805983193

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 419.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTWX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.160	124.140	8.980
可換股債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.288
市帳率	0.196	1.915
市銷率	0.315	2.299
市現率	0.491	236.073
股息收益率	58.254	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.863	45.215
公司	27.385	57.024
衍生工具	-1.768	36.840
現金	-20.067	24.840
證券化	0.470	21.554

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 354

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6.39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6.33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3.01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2.01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1.49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1.31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1.23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.17	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.69B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.69B	-0.54	-4.98	-0.16
LU0861578614	1.54B	-0.18	-1.21	0.62
LU0861578705	1.54B	-0.11	-0.65	1.20
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc	419.63M	-0.99	-7.10	-0.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%