聯博—新興市場債券基金 I2 CHF H Acc(0P0000XTWX)

盧森堡

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14.120 0.000 0%

24/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0805983193

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 474.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTWX 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio I2 CHF (0P0000XTWX) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio I2 CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.160	124.140	8.980
可換股債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	27.433
市帳率	0.196	1.806
市銷率	0.315	2.306
市現率	0.491	250.184
股息收益率	58.254	8.207
5 年盈利增長	-	14.578

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.863	45.289
公司	27.385	57.443
衍生工具	-1.768	36.354
現金	-20.067	22.832
證券化	0.470	22.359

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 354

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6.39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6.33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3.01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2.01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1.49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1.31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1.23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.17	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24.56B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24.56B	-0.54	-4.98	-0.16
LU0861578614	1.49B	-0.18	-1.21	0.62
LU0861578705	1.49B	-0.11	-0.65	1.20
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc	474.45M	-0.99	-7.10	-0.47

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.32	+2.42	+0.78%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,019.0	-50.6	-0.13%
US 500	5,303.9	-0.8	-0.02%
美元指數期貨	104.535	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	82.59	+0.75	+0.92%
WTI原油	78.44	+0.72	+0.93%
黃金	2,358.75	+24.25	+1.04%
銅	4.8440	+0.0905	+1.90%
天然氣	2.843	+0.070	+2.52%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0854	+0.0009	+0.08%
美元/日元	156.82	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2573	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2773	+0.0034	+0.26%
美元/新臺幣	32.178	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.8078	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AB FCP I Emergi.	14.120	0.000	0%
Fondo SAM Renta V.	4.453	-0.050	-1.16%
NOA	27.06	0.00	0.00%
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Westpac Foundatio.	1.921	+0.010	+0.31%
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