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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -36.16 | 32.21 | 105.37 | -17.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 16.63 | 135.05 | 173.73 | 77.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -868.52 | -32.14 | 13.62 | 74.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -69.73 | 261.67 | -360.85 | -121.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 0.98 | -2.1 | 2.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -922.06 | 364.39 | -171.81 | 30.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 3886.28 | 3420.88 | 3587.77 | 3549.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 2964.22 | 3785.28 | 3415.95 | 3580.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 28.93 | -124.3 | 110.07 | -42.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 123.28 | -212.92 | 359.22 | -294.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.408 | 1.11 | 1.64 | 0.329 |
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