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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 3183.9 | 1768.07 | 1010.52 | -2279.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 3905.13 | 2598.99 | -1281.51 | -2664.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -808.83 | 100.59 | -3072.31 | -2535.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 812.16 | -493.98 | 4042.59 | 3323.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -49.41 | 49.41 | - | -11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 3863.4 | 2200.71 | -302.78 | -1862.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 15972.72 | 14594.53 | 15492.04 | 14986.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 19836.13 | 16795.24 | 15189.26 | 13123.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -3640.01 | 957.83 | -4590.13 | 3029.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -480.03 | 120.87 | -251.54 | 156.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 4.29 | 1.05 | -6 | -22.49 |
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