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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 718.68 | 1163.32 | 111.65 | 854.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -4591.95 | 8780.37 | 2866.91 | 7865.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1963.08 | -3403.98 | -5193.38 | -7120.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 5026.22 | -5457.64 | 5999.17 | 7708.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 161.19 | - | 99.42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1552.17 | -80.34 | 3748.42 | 8479.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 60848.49 | 67016.21 | 66740.18 | 49465.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | - | 66935.86 | 70488.59 | 57944.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -7959.83 | - | 996.27 | 5313.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -67.27 | - | -81.25 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -4.34 | - | 0.186 | 2.3 |
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