新華百貨 (600785)

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600785現金流量表

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結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa175.66413.03758.65723.82928.1
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.78%+135.13%+83.68%-4.59%+28.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182.1143.2951.4693.48136.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117.12139.25421.88419.18419.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa190.42193.2592.2596.195.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.6645.31119.3173.97126.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-329.65-8.0773.7541.09150.47
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-611.75-347.03-239.18-188.19-480.99
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.22%+43.27%+31.08%+21.32%-155.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-652.69-347.91-306.55-308.93-356.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.060.815.142.6815.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.880.0762.23118.06-140.4
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa578.17-44.58-911.27-425.03-449.93
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+73.26%-107.71%-1,943.96%+53.36%-5.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,686.771,4541,381.981,393.21,253.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,686.771,4541,381.981,393.21,253.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,004.85-1,338.53-2,292.31-1,857.06-1,653.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,004.85-1,338.53-2,292.31-1,857.06-1,653.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.02-101.05-35.91-31.56-53.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.73-59.0134.9970.393
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-00--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142.0821.42-391.8110.6-2.83
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa641.17825.67805.04342.11449.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa783.25847.09413.24452.7446.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78.45289.4858.08169.58549.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+112.13%+269%-79.94%+191.97%+223.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.13%2.26%15.43%9.82%17.03%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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