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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -376.75 | 8160.24 | 661.04 | 1556.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 7354.2 | 20447.07 | 18827.5 | 8653.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -12155.46 | 981.56 | 1470.15 | 5593.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -5344.44 | -16595.74 | -24946.18 | -27707.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -183.05 | 1210.06 | -321.62 | 1736.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -10782 | 4599.04 | -4733.58 | -12924.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 27713.9 | 23114.85 | 27848.43 | 40772.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 16931.89 | 27713.9 | 23114.85 | 27848.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 15835.83 | 14579.87 | 10919.39 | 11902.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 8.61 | 33.52 | -8.26 | -15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 3.25 | 13.07 | 9.73 | 3.42 |
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