| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,111.68 | -39,516.27 | -60,109.09 | -18,923.35 | -12,166.03 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59.56% | -873.06% | -52.11% | +68.52% | +35.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,742.9 | -414,398.44 | -126,517.86 | -86,345.48 | -33,358.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,573.27 | 23,141.11 | 21,392.06 | 20,563.4 | 20,438.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,281.31 | 351,741.06 | 45,016.71 | 46,858.74 | 753.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,933.57 | -1,588.88 | 1,891.4 | 4,809.56 | 1,150 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,601.33 | 27,643.3 | 53,286.08 | 11,963.54 | 10,218.82 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +612.36% | +119.37% | +92.76% | -77.55% | -14.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 191,154.89 | 121,993.34 | 241,663 | 85,865 | 144,163.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171,453.89 | 7,587.36 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,701 | 114,405.98 | 241,663 | 85,865 | 144,163.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153,589.89 | -72,124.98 | -168,369 | -64,689.64 | -132,877 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153,589.89 | -72,124.98 | -168,369 | -64,689.64 | -132,877 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,963.66 | -22,225.07 | -20,007.92 | -9,211.82 | -1,067.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,977.03 | 427.7 | 3.16 | 25.21 | -14.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,243.52 | -13,034.15 | -4,928.45 | -2,125.04 | -811.79 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,327.05 | 22,083.53 | 9,049.38 | 4,120.93 | 1,995.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,083.53 | 9,049.38 | 4,120.93 | 1,995.89 | 1,184.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,875.18 | 107,434.62 | -34,751.53 | -9,010.73 | 11,155.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.72% | +776.75% | -132.35% | +74.07% | +223.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.55% | -82.54% | -53.04% | -36.68% | -24.05% |
|