經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,005.83 -5,612.09 -7,056.4 11,298.23 28,888.74 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -136.76% -86.71% -25.74% +260.11% +155.69% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,251.52 2,361.56 -3,391.38 2,222.71 1,256.27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,530.26 7,027.17 6,552.52 6,455.87 4,329.57 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,787.61 -15,000.82 -10,217.54 2,619.65 23,302.89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,871.74 -6,105.99 -4,800.13 -6,703.22 -7,492.56 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +136.35% -225.33% +21.39% -39.65% -11.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -623.84 -5,397.19 -3,391.7 -2,264.01 -6,627.83 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 71.35 2,311.39 545.03 122.09 262.53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -901.5 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,325.73 -3,020.19 -1,953.46 -4,561.3 -1,127.25
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,808.28 12,798.89 14,494.23 -3,335.43 -27,559.04 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -157.1% +436.08% +13.25% -123.01% -726.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 107,952.02 120,801.87 57,090.67 79,434.68 57,415.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 107,952.02 120,801.87 57,090.67 79,434.68 57,415.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -111,760.3 -108,002.98 -42,596.44 -87,474.54 -80,018.47 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -111,596.93 -107,817.76 -42,503.92 -87,423.48 -79,960.77 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -163.37 -185.22 -92.52 -51.06 -57.7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 4,704.43 -4,955.99 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -874.19 1,033.63 -435.94 807.04 -34.57 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,816.56 2,114.44 2,201.76 2,066.62 -6,197.43 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,987.78 6,171.22 8,285.66 10,487.43 12,554.05 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,171.22 8,285.66 10,487.43 12,554.05 6,356.62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,848.87 -1,865.44 6,547.09 19,581.05 22,020.52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -186.14% +34.52% +450.97% +199.08% +12.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.47% -7.20% -4.02% 3.86% 10.29%