Tira Austenite Tbk (TIRA)

雅加達
貨幣 IDR
925
-100(-9.76%)
關閉

TIRA現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,005.83-5,612.09-7,056.411,298.2328,888.74
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-136.76%-86.71%-25.74%+260.11%+155.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,251.522,361.56-3,391.382,222.711,256.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,530.267,027.176,552.526,455.874,329.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,787.61-15,000.82-10,217.542,619.6523,302.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,871.74-6,105.99-4,800.13-6,703.22-7,492.56
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+136.35%-225.33%+21.39%-39.65%-11.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-623.84-5,397.19-3,391.7-2,264.01-6,627.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71.352,311.39545.03122.09262.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-901.5----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,325.73-3,020.19-1,953.46-4,561.3-1,127.25
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,808.2812,798.8914,494.23-3,335.43-27,559.04
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-157.1%+436.08%+13.25%-123.01%-726.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107,952.02120,801.8757,090.6779,434.6857,415.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107,952.02120,801.8757,090.6779,434.6857,415.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111,760.3-108,002.98-42,596.44-87,474.54-80,018.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111,596.93-107,817.76-42,503.92-87,423.48-79,960.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-163.37-185.22-92.52-51.06-57.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4,704.43-4,955.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-874.191,033.63-435.94807.04-34.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,816.562,114.442,201.762,066.62-6,197.43
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,987.786,171.228,285.6610,487.4312,554.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,171.228,285.6610,487.4312,554.056,356.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,848.87-1,865.446,547.0919,581.0522,020.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-186.14%+34.52%+450.97%+199.08%+12.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.47%-7.20%-4.02%3.86%10.29%
*以每百萬IDR算(每股項目除外)
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