| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,392.62 | -452.41 | 3,864.27 | -143.07 | 3,047.28 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| |
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -548.4 | 2,695.5 | -874.91 | 8,625.32 | -750.07 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 612.73 | -253.29 | -2,484.28 | -339.97 | 1,446.28 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9,442.47% | -141.34% | -880.82% | +86.32% | +525.41% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,067.8 | 1,533.56 | 1,500 | 1,500 | 3,974.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,067.8 | 1,533.56 | 1,500 | 1,500 | 3,974.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -845.53 | -1,500 | -3,550.2 | -1,667.32 | -2,210.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -845.53 | -1,500 | -3,550.2 | -1,667.32 | -2,210.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -350.75 | -283.14 | -303.29 | -166.21 | -271.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -258.79 | -3.71 | -130.79 | -6.45 | -45.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 371.3 | -369.75 | -151.23 | 490.75 | 104.19 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,957 | 1,620.05 | 353.86 | 8,633.03 | 3,847.67 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,104.41 | 19,042.55 | 20,662.2 | 20,977.66 | 30,295.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,147.41 | 20,662.61 | 21,016.06 | 29,610.68 | 34,143.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,852.1 | -8,713.61 | 2,066.92 | 9,000.53 | 2,930.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -134.87% | -205.52% | +123.72% | +335.46% | -67.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.82% | -5.49% | 19.47% | -2.88% | 16.11% |
|