Textainer Group Holdings Ltd (TGH)

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49.98
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TGH現金流量表

結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35.56%-7.53%+54.39%+23%-16.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56.7272.82284.29309.42204.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa248.23253.14284.5290.5283.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.958.119.8510.139.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.862.3-56.27-63.74-14.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.7859.8789.42206.21146.39
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.39%+9.44%-179.77%+64.7%+105.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-466.99-745.95-2,082.58-403.74-76.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150.74151.02142.28199.16152.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171.84----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-273.7-94.9710.17-476.73-37.54
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.38%-42.84%+532.37%-106.18%-725.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,456.672,114.264,880.06989.65119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,456.672,114.264,880.06989.65119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,049.86-1,812.7-3,638.98-831.81-637.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,049.86-1,812.7-3,638.98-831.81-637.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.131.39.045.499.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.6-68.49-72.22-179.09-129.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--290.55--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---22.26-66.11-70.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.16-13.64-50.37-4.37-3.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.040.18-0.08-0.130.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127.58203.76128.8179.98174.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa180.55131.02206.21164.82131.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-184.53-205.73-1,734.43-82.41372.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72.82%-11.48%-743.07%+95.25%+551.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.26%-34.23%-83.56%22.82%25.95%
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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