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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 1038.02 | 553.04 | 581.7 | 453.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 2375.24 | -135.94 | 1394.53 | 242.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -294.82 | 386.59 | -2366.31 | -229.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 705.56 | -1315.24 | 1455.61 | -1894.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -225.1 | 226.5 | 48.87 | -68.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 2530.36 | -805.31 | 422.26 | -1978.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 11760.68 | 12558.96 | 12044.23 | 14176.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 14291.04 | 11753.65 | 12466.48 | 12197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 2066.92 | -1729.65 | -896.83 | 940.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 219.5 | -92.86 | -195.39 | 45.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 1.68 | -0.839 | 0.803 | -0.424 |
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