Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi AS (SUMAS)

伊斯坦堡
貨幣 TRY
320.50
-4.00(-1.23%)
關閉

SUMAS現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.7910.5447.04-15.4144.67
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+208.27%-10.59%+346.11%-132.77%+389.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.310.8644.56-103.63-76.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.961.131.429.089.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.650.921.37105.6587.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.11-2.37-0.31-26.5124.78
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.070.02-14.94-18.52-24.62
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.850.57--25.54-16.45
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.8811.1332.28-59.483.6
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.2921.1732.3174.81115.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.1732.364.58115.33118.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.549.0421.6312.7774.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+265.25%+99.01%+139.37%-40.99%+482.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.12%2.98%5.74%-4.76%1.65%
*以每百萬TRY算(每股項目除外)