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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 31.5 | -20.4 | 36 | 42.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 126.5 | 14.4 | 72 | -4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -9 | -6.4 | -550.9 | -3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -115.5 | -1.1 | 363.3 | 62.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 2.9 | 6.4 | -117.1 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 96.5 | 94.5 | 204.2 | 149.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 99.4 | 100.9 | 87.1 | 204.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 116.05 | 33.72 | 35.52 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 244.11 | -5.07 | 309.51 | -90.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.58 | 0.178 | 1.74 | -0.262 |
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