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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -148.86 | 4206.6 | 2177.71 | -8031.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 17941.33 | 19721.58 | 23222.64 | -873.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -18706.73 | -13347.41 | -8392.32 | -11915.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 26706.38 | -90.5 | -15595.29 | 21474.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -629.54 | 485.43 | 59.22 | 192.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 25765.52 | 6336.34 | -825.38 | 8731.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 30646.69 | 24310.35 | 25135.73 | 16403.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 56412.21 | 30646.69 | 24310.35 | 25135.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -6066.17 | 14922.39 | -7105.96 | 7644.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -140.65 | 310 | -192.95 | 109.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.097 | 0.789 | 1.35 | -1.15 |
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