三祥新材 (603663)

上海
貨幣 CNY
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603663現金流量表

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結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.75148.25187.24125.9780.78
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+70.6%+148.09%+26.3%-32.73%-35.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa82.7164.84100.49150.8779.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.0936.845.2944.8853.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.020.060.060.150.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.7728.8420.6342.3369.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.8417.7120.77-112.27-122.2
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130.99-285.04-241.05-160.02-134.74
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75.25%-117.6%+15.43%+33.61%+15.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-109.49-249.68-103.08-134.28-94.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.01-0.040.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.5----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2-35.36-137.97-25.78-40.63
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.74159.1299.91-14.2555.05
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+69.6%+138.4%-37.21%-114.26%+486.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa290.93553.44264.22256.11250.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.8---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa290.93543.64264.22256.11250.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.48-405.2-358.41-241.13-160.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--65.41-18.17-6.78-1.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.48-339.79-340.25-234.34-158.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--223.697.964.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.03-28.11-29.31-29.62-39.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77.6838.99-0.28-7.57-0.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.61-0.320.150.23-0.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.1122.0146.25-48.080.68
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47.9643.3267.53120.7663.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.8565.33113.7872.6864.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77.25-190.3-0.85-44.18-41.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-596.33%-146.36%+99.56%-5,122.89%+5.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.98%-3.55%1.52%-0.22%-0.29%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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