普元信息 (688118)

上海
貨幣 CNY
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688118現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.0318.4566.791.02-68.34
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.17%+1,891.51%+262.08%-98.47%-6,800.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50.2731.3739.131.22-15.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.451.986.236.858.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.170.530.880.571.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.29-3.01-8.62-7.16-10.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.21-12.4229.17-0.46-51.11
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-543.99126.41179.38-177.17-3.45
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,817.99%+123.24%+41.9%-198.77%+98.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2-3.09-1.76-92.13-12.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa00.010.120.010.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-542129.5181.02-85.058.96
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa642.36-24.38-100.6-63.14-5.12
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.34120.48145.57-239.29-76.9
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa186.51282.72404.36549.14427.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa283.85403.19549.93309.86350.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.32-2.2558.08-96.76-78.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,384.15%+86.22%+2,683.24%-266.6%+19.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.10%0.61%2.83%-5.50%-2.95%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)