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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -10446.2 | -9275.05 | -1798.98 | -19663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 4164.5 | 454.01 | -7317.73 | -13062.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -5384.29 | -8541.88 | -5916.76 | -9086.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 2568.55 | 43289.22 | -309.83 | 2619.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1899.63 | -2188.51 | 7993.54 | -9912.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 1349.03 | 35185.24 | -14462.47 | -19083.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 45434.77 | 15382.77 | 29845.24 | 48928.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 46783.81 | 50568.01 | 15382.77 | 29845.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | - | -12461.88 | 241.75 | -16900.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | - | -5254.85 | 101.43 | 54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.431 | -2.53 | -6.94 | -12.79 |
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