Polisan Holding AS (POLHO)

伊斯坦堡
貨幣 TRY
10.750
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POLHO現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa224.41319.52866.551,343.74744.34
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+9.03%+42.38%+171.2%+55.07%-44.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa126.62279.932,181.591,079.59-633.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.8374.7325.15560.09475.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.770.66---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62.02150.48-1,981.31-539.75856.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.82-186.25341.12243.845.66
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.55-37.69-161.46-309.74-631.64
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+75.68%+11.42%-328.39%-91.84%-103.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.68-114.83-430.38-490.21-676.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.750.0861.5236.26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.591.92---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.875.14207.4144.2144.64
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72.42-158.74-641.51-968.96-23.88
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,176.23%-119.19%-304.12%-51.04%+97.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa407.29487.391,036.251,640.072,140.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa407.29487.391,036.251,640.072,140.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-456.16-616.36-1,524.94-1,859.98-1,887.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-456.16-616.36-1,524.94-1,859.98-1,887.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6-10-33.06-619.49-106.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.55-19.77-119.75-129.55-169.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---394.63-588.55-186.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109.44123.09-331.04-523.51-97.71
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa179.03288.471,113.971,130.35606.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa288.47411.56782.93606.84509.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69.84-35.62108.33312.92-173.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37.32%-151%+404.12%+188.85%-155.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.09%9.20%4.13%7.92%0.62%
*以每百萬TRY算(每股項目除外)
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