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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 111983.21 | 107028.87 | 81532.47 | 76102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 127434.28 | 150385.65 | 135361.99 | 23780.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -49717.82 | -414672.02 | 41546.17 | -117684.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -101478.29 | -10289.4 | -19269.93 | -7005.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -367.12 | 1538.42 | 955.15 | 223.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -34353.72 | -263742.61 | 132124.14 | -77901.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 400203.39 | 663946 | 531821.86 | 609723.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 365849.67 | 400203.39 | 663946 | 531821.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 111053.15 | 15222.7 | 75461.42 | -31383.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 629.52 | -79.83 | 340.45 | -119.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.12 | 1.24 | 2.31 | -0.02 |
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