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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -5.7 | 26.68 | 44.35 | 42.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 69.47 | 11.04 | -24.46 | 30.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -3.37 | -4.69 | -27.81 | -119.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | - | 15.16 | -76.32 | 28.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | 1.14 | -1.14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 37.93 | 19.53 | -116.17 | -64.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 902.8 | 879.66 | 993.17 | 1065.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 940.73 | 899.19 | 877 | 1000.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 83.63 | -34.77 | -71.87 | -162.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 340.52 | 51.62 | 55.8 | -258.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.895 | 0.105 | -0.557 | -0.146 |
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