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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -3745.96 | 113127.38 | 390958.57 | 213170.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 58121.07 | 135808.95 | 90799.38 | 389472.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 59146.7 | -269841.88 | -184471.51 | -140217.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 61337.69 | -61043.41 | -130343.6 | -47629.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -14134.11 | 1919.65 | 42127.73 | -2670.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 143263.08 | -172146.06 | 28.65 | -3316.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1070560.5 | 1242706.56 | 1242677.91 | 1245993.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 1213823.58 | 1070560.5 | 1242706.56 | 1242677.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -3999.68 | 39634.46 | -1181119.86 | 1536428.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -110.09 | 103.36 | -176.87 | 2466.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 1.57 | 5.75 | 2.72 | 9.56 |
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