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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -13236.67 | -16664.19 | -11796.55 | -2583.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -13217.48 | -13725.62 | -14978.5 | -6820.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 1044.7 | -133.18 | 554.23 | -286.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -322.92 | -264.78 | -276.7 | -202.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | -389.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -12448.78 | -14889.59 | -14984.3 | -1611.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 92827.81 | 104797.66 | 118960.79 | 117241.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 80379.03 | 89908.08 | 103976.49 | 115630.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -8367.86 | -11844.09 | -11620.22 | -12991.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 29.35 | -0.932 | 10.56 | -141.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -8.11 | -6.27 | -4.69 | -1.95 |
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