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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -2718.57 | 1409.66 | -755.19 | 849.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 49254.32 | 49996 | -33145.76 | 444.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1004.16 | -26367.69 | -5566.54 | -5618.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 32754.37 | 16488.55 | -1518.8 | 30651.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -5046.1 | 2486.5 | -263.36 | 2056.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 81225.6 | 39150.31 | -41092.41 | 26151.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 91154.81 | 52004.5 | 93096.91 | 66945.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 172380.41 | 91154.81 | 52004.5 | 93096.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 50952.88 | 40179.55 | -47140.54 | -1443.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 26.81 | 185.23 | -3166.54 | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 9.77 | 9.43 | -6.79 | -0.434 |
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