興瀘水務 (2281)

香港
貨幣 HKD
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2281現金流量表

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全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa241.58369.44537.2597.24609.19
經營活動產生的現金增長
淨收益
遞延費用攤銷—總計
總折舊、損耗及攤銷
其他經營活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.13%+52.93%+45.41%+11.18%+2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa190.59247.22241.93203.22209.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.1721.2527.630.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110.25203.75286.71307.79328.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59.26-87.7-12.6858.6240.3
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-803.84-996.57-750.76-678.33-477.04
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63.63%-23.98%+24.67%+9.65%+29.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-730.8-997.08-754.36-678.39-522.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.52.480.063.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.73-1.11-41.62
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,110.43567.4149.12-180.9-351.4
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還(收回)短期債務
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
其他融資活動
匯率調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15,929.38%-48.9%-91.34%-468.3%-94.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,618.031,255.51754.231,101.39738.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,618.031,255.51754.231,101.39735.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-419.18-538.15-521.32-1,094.97-909.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-419.18-538.15-521.32-1,094.97-909.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51.58-160.66-198.97-187.32-160.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.8410.7115.18-0-19.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.03----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa548.2-59.72-164.45-261.99-219.25
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa547.681,095.911,036.2871.75609.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,095.881,036.19871.74609.76390.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-179.86-741.54-586.71-364.3-58.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.04%-312.3%+20.88%+37.91%+84.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.79%-69.46%-25.39%-11.14%16.49%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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