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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 42003.66 | 40511.21 | 72941.48 | 50505.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 108937.3 | 31774.3 | 57864.61 | 16070.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -46672.88 | 9547.14 | -105870.66 | -50363.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 20643.66 | -33850.9 | -61075.21 | 76894.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -11791 | 8495 | -960 | 14810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 80322.62 | 5653.73 | -110101.8 | 51964.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 503602.44 | 497948.72 | 608050.52 | 556085.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 583925.06 | 503602.44 | 497948.72 | 608050.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 99759.57 | 7377.24 | -40463.3 | 19315.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 1252.26 | 118.23 | -309.49 | 125.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 4.16 | 0.101 | 0.28 | -0.453 |
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