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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -14442.55 | -22145.42 | -3916.38 | 602.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 32850.5 | 12233.52 | 9708.37 | 14514.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -14103.96 | 8684.1 | -161.09 | -9316.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -43171.29 | -3439.36 | -17256.01 | -2852.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -527.43 | 757.92 | -906.2 | -210.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -25524.61 | 18322.26 | -7838.9 | 4377.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 113963.06 | 95640.8 | 103479.69 | 99102.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 88438.45 | 113963.06 | 95640.8 | 103479.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 41183.16 | 16912.72 | -2290.04 | 20148.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 143.5 | 838.53 | -111.37 | -58.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 7.33 | 3.66 | 2.83 | 4.32 |
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