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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 269.92 | 384.39 | 196.67 | 122.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -204.42 | -131.07 | -75.22 | 541.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -799.65 | 97.33 | 1244.84 | 729.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 153.5 | 47.74 | -606.62 | -56.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -44.12 | 44.12 | - | 93.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -860.35 | 58.64 | 549.95 | 1217.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 5318.41 | 4904.36 | 4602.39 | 3491.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 4458.07 | 4963 | 5152.34 | 4708.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -38.27 | 603.98 | -10.01 | 304.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -106.34 | 6134.81 | -103.28 | -25.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -5.5 | -3.56 | -2.42 | 3.44 |
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