利歐股份 (002131)

深圳
貨幣 CNY
4.54
+0.41(+9.93%)
關閉

002131現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa877.48464.18-499.46-50.69-583.88
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+626.55%-47.1%-207.6%+89.85%-1,051.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa307.614,772.48-1,019.4-441.11,966.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127.12132.56177.13179.35171.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.5928.696.3611.3430.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa217.97-5,705.381,266.51,217.39-2,099.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa206.191,235.83-930.06-1,017.66-652.86
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141.05-769.73-1.95-261.91,832.46
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+123.68%-645.72%+99.75%-13,357.41%+799.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154.94-289.21-177.88-389.49-312.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa260.943.234.35227.897.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.57--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.1548.04---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.9-531.79169.01-100.292,137.7
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,406.66-746.081,305.59-534.821,250.75
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-173.52%+46.96%+274.99%-140.96%+333.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,636.352,260.312,620.673,512.84,144.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,636.352,182.01---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.32,620.673,512.84,144.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,832.3-2,809.58-1,329.74-3,434.87-2,091.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,832.3-2,551.46---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--258.12-1,329.74-3,434.87-2,091.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----19.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.54---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-91.03-77.94-213.19-45.78-55.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.67-116.32227.85-566.97-765.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.05-10.66-18.56110.44117.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-391.18-1,062.29785.62-736.972,617.15
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,372.322,044.92937.022,087.312,331.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,981.14982.631,722.641,350.344,948.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,591.25-802.86-558.81-245.48-436.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+257.25%-150.45%+30.4%+56.07%-77.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.95%0.86%-4.05%-3.95%-5.82%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)