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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 1119.89 | 4255.88 | 5454.64 | 3819.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 38487.65 | -7160.34 | 11495.32 | 12323.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 1165.42 | 1255.37 | -4279.14 | -4042.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -5105.53 | -5335.57 | -10330.27 | -6177.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -49.94 | 16.5 | 0.622 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 34547.54 | -11240.54 | -3114.09 | 2103.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 49563.16 | 60803.71 | 63917.8 | 61814.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 84110.7 | 49563.16 | 60803.71 | 63917.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 46371.9 | -12891.17 | 1749.57 | 6301.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 459.72 | -836.82 | -72.23 | -61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 28.07 | -5.7 | 7.4 | 6.96 |
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