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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 10075.15 | 26882.99 | 13919.55 | 22026.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 80460.52 | 72428.45 | 25436.44 | -42052.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -55775.07 | -45127.54 | -16436.69 | -7759.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -16678.13 | -20716.46 | 3116.51 | 38496.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -7456.88 | 2490.2 | 3269.25 | 7255.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 6095.62 | 6443.1 | 11371.54 | -9312.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 91843.59 | 85400.49 | 74028.95 | 83341.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 97939.21 | 91843.59 | 85400.49 | 74028.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 20082.5 | 21719.21 | -7567.45 | -92430.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -7.54 | 387.01 | 91.81 | -302.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 8.65 | 8.93 | -0.587 | -12.11 |
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