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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -9203.07 | -8755.8 | 35501.23 | 25213.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 223747.83 | 24265.91 | 185782.6 | -32255.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -68077.62 | -86001.25 | -81972.26 | -55116.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -179618.08 | 55819.5 | -108103.92 | 90004.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -2207.46 | -1451.49 | 1831.51 | 5591.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -25985.51 | -4706.39 | -4328.93 | 5083.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 200040.26 | 204746.65 | 209075.58 | 203992.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 174054.76 | 200040.26 | 204746.65 | 209075.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 148925.17 | -88715.24 | 50477.99 | -99185.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 267.87 | -275.75 | 150.89 | -173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 10.54 | -3.39 | 6.26 | -8 |
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