金山軟件 (3888)

法蘭克福
貨幣 EUR
5.3000
+0.1500(+2.91%)
關閉

3888現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa824.972,991.072,220.12,573.523,488.75
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+7.21%+262.57%-25.78%+15.92%+35.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,546.3910,045.04395.33-6,048.19483.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa707.48478.75191.05248.76219.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.4511.7321.3924.0319.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,669.48-8,444.991,011.198,026.712,102.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.05900.54601.14322.21663.52
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,219.77-7,574.95-1,605.34,421.59-6,476.03
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-184.76%-241.25%+78.81%+375.44%-246.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,372.49-488-288.65-482.14-457.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.580.590.750.750.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--150.92-60--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.13---17.669.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-847.72-6,936.62-1,257.44,920.64-6,028.69
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,169.621,876.27-479.61-619.04655.86
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+176.15%-55%-125.56%-29.07%+205.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-647.39-584.25-27.51-49.78-95.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-647.39-584.25-27.51-49.78-95.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.92,827.8224.43-11.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---107.99-164.15-278.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--237.98-227.74-139.93-162.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,796.11-129.32-140.8-265.181,180.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.24-166.97-37.0489.3919.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,785.06-2,874.5798.166,465.45-2,311.51
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,544.787,329.854,455.274,553.4311,018.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,329.854,455.274,553.4311,018.888,707.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.11,637.71713.171,357.64956.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+102.66%+5,340.72%-56.45%+90.37%-29.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.27%35.82%38.99%50.95%82.18%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)