金蝶國際 (0268)

香港
貨幣 HKD
14.30
-0.74(-4.92%)
關閉

0268現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa962.93473.02660.56374.44653.32
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6.34%-50.88%+39.65%-43.32%+74.48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa372.58-335.48-302.33-389.16-209.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68.5174.0385.7693.1287.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa416.53418.52352.81320.62411.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.43-47.98-35.9721.6265.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa130.73363.93560.29328.24298.56
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-552.74-1,490.63-1,204.74-787.03-1,304.55
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.27%-169.68%+19.18%+34.67%-65.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.61-42.6-322.85-399.42-417.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.060.31.4229.082.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.2-12-50.3--9.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----21.96-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-513.99-1,436.32-833.01-394.73-881
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.731,965.69-143.84300.531,670.99
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+123.44%+5,905.23%-107.32%+308.93%+456.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa263.63120-503480
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa263.63--503480
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-387.44-246.47-153.22-62.59-210.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--199.63---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-387.44-46.85-153.22-62.59-210.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54.182,128.0515.224.661,417.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---35.82-167.64-61.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.06-36.72---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa135.420.83303.145
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3-93.22-18.87.991.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa445.92854.86-706.82-104.081,020.99
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,452.851,898.772,753.632,046.821,942.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,898.772,753.632,046.821,942.742,963.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa535.28570.54-34.19-195.09-5.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+30.77%+6.59%-105.99%-470.54%+97.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.78%0.11%-0.14%-0.89%-0.62%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)