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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -554.76 | -1931.94 | 1959 | 3749.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -5268.7 | -8779.8 | 18384.7 | 3551.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 15.89 | 2784.85 | -8073.33 | -3968.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 3581.94 | 3149.99 | -2623.15 | -8834.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -50.82 | -131.97 | 15.95 | 147.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1670.87 | -2846.89 | 7690.14 | -9250.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 11231.25 | 14078.14 | 6387.99 | 15638.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 9560.38 | 11231.25 | 14078.14 | 6387.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -5631.67 | -8629.84 | 17708.01 | 2965.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 34.74 | -148.73 | 497.22 | 157.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -20.26 | -27.97 | 52.36 | 9.84 |
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