| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,538.91 | 7,197.97 | 3,422.97 | 6,810.26 | 44,709.61 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35.59% | -77.88% | -52.45% | +98.96% | +556.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,285.25 | -468.16 | 5,108.23 | 650.62 | 20,044.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,810.85 | 29,898.36 | 28,599.13 | 27,322.35 | 29,529.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80.66 | 93.42 | 95.86 | 102.56 | 75.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,038.78 | -3,775.55 | -9,543.36 | -2,511.09 | -4,249.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,599.06 | -18,550.09 | -20,836.9 | -18,754.18 | -690.47 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,354.33 | -29,367.34 | -17,048.21 | -7,806.37 | -26,734.79 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52% | +23.43% | +41.95% | +54.21% | -242.47% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62,087.89 | -27,046.78 | -32,282.2 | -30,772.95 | -50,017.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,453.35 | 7,382.22 | 11,975.97 | 11,504.22 | 10,869.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -200.88 | -23,043.34 | -442.51 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,204.51 | - | 22,292.16 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,075.69 | -9,501.9 | 4,009.2 | 11,904.88 | 12,412.67 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,963.99 | 28,463.1 | 15,023.95 | 3,815.73 | -54,136.55 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13.54% | +35.77% | -47.22% | -74.6% | -1,518.77% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 133,417.6 | 180,558.56 | 120,105.81 | 202,173.59 | 236,569.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 85,967.97 | 114,373.52 | 108,323.34 | 167,173.59 | 171,573.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,449.63 | 66,185.04 | 11,782.47 | 35,000 | 64,995.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -109,412.94 | -136,039.17 | -119,828.86 | -187,713.92 | -272,871.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67,145.7 | -118,820.36 | -87,105.81 | -141,550.94 | -199,633.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42,267.24 | -17,218.81 | -32,723.05 | -46,162.98 | -73,238.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,665.05 | -2,737.08 | -2,873.17 | -3,024.39 | -3,024.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -375.61 | -13,319.21 | 17,620.17 | -7,619.54 | -14,809.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 10,854.43 | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,148.57 | 17,148.16 | 1,398.71 | 2,819.63 | -36,161.74 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,194.68 | 64,343.25 | 81,491.41 | 76,252.11 | 74,105.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,343.25 | 81,491.41 | 82,890.12 | 79,071.73 | 37,944.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,894.94 | -5,779.2 | -2,732.81 | -114,870.18 | 2,425.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +282.54% | -299.63% | +52.71% | -4,103.37% | +102.11% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.13% | -3.79% | -7.32% | -6.39% | -1.94% |
|