流動資產合計 |
139.48 |
110.28 |
60.3 |
51.69 |
現金和短期投資 |
84.52 |
73.99 |
30.1 |
27 |
現金 |
- |
- |
- |
- |
現金和現金等價物 |
74.08 |
65.61 |
22.75 |
19.25 |
短期投資 |
10.43 |
8.38 |
7.34 |
7.75 |
淨應收款合計 |
36.49 |
18.7 |
18.99 |
12.31 |
淨交易應收款合計 |
36.26 |
18.47 |
18.26 |
12.11 |
庫存合計 |
10.87 |
8.92 |
8.56 |
9.09 |
預付費用 |
5.58 |
7.9 |
1.52 |
2.22 |
其他流動資產合計 |
2.02 |
0.768 |
1.13 |
1.07 |
|
總資產 |
312.16 |
286.06 |
223.99 |
217.5 |
物業/廠房/設備淨總額 |
10.31 |
10.6 |
10.79 |
10.92 |
物業/廠房/設備總額 |
20.38 |
20.4 |
20.3 |
20.21 |
累計折舊合計 |
-10.07 |
-9.8 |
-9.52 |
-9.29 |
商譽淨額 |
0.332 |
0.332 |
0.332 |
0.332 |
無形資產淨額 |
159.91 |
162.7 |
150.15 |
151.99 |
長期投資 |
- |
- |
- |
- |
長期應收票據 |
0.228 |
0.228 |
0.728 |
0.198 |
其他長期資產合計 |
- |
- |
- |
- |
其他資產合計 |
-11.03 |
1.53 |
0.469 |
8.17 |
|
總流動負債 |
49.34 |
19.03 |
23.01 |
17.71 |
應付賬款 |
21.42 |
6.02 |
10.51 |
6.24 |
應付/應計 |
- |
- |
- |
- |
應計費用 |
27.04 |
10.84 |
11.61 |
10.66 |
應付票據/短期債務 |
- |
- |
- |
- |
長期負債當前應收部分/資本租賃 |
0.806 |
0.785 |
0.764 |
0.744 |
其他流動負債合計 |
0.075 |
1.37 |
0.132 |
0.067 |
|
總負債 |
241.75 |
210.66 |
201.94 |
195.97 |
長期債務合計 |
183.17 |
182.19 |
169.71 |
168.85 |
長期債務 |
183.17 |
182.19 |
169.71 |
168.85 |
資本租賃債務 |
- |
- |
- |
- |
遞延所得稅 |
- |
- |
- |
- |
少數股東權益 |
-0.355 |
-0.355 |
-0.355 |
-0.355 |
其他負債合計 |
-67.91 |
-67.7 |
-55.43 |
-55.23 |
|
總權益 |
70.41 |
75.4 |
22.05 |
21.53 |
可贖回優先股合計 |
- |
- |
- |
- |
不可贖回優先股淨額 |
- |
- |
- |
- |
普通股合計 |
0.035 |
0.035 |
0.03 |
0.03 |
附加資本 |
204.64 |
200.48 |
142.74 |
137.99 |
保留盈餘(累計虧損) |
-133.9 |
-124.76 |
-120.36 |
-116.14 |
普通庫存股 |
- |
- |
- |
- |
員工持股計劃債務擔保 |
- |
- |
- |
- |
未實現收益(虧損) |
- |
- |
- |
- |
其他權益合計 |
-0.355 |
-0.355 |
-0.355 |
-0.355 |
|
負債及股東權益總計 |
312.16 |
286.06 |
223.99 |
217.5 |
已發行普通股合計 |
35.17 |
35.12 |
30.28 |
30.06 |
已發行優先股合計 |
- |
- |
- |
- |