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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -2066.69 | 3271.7 | -3271.35 | -30477.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -15585.81 | -21976.88 | 7742.2 | -59944.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 98635.65 | 230632.7 | 24350.25 | 118541.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 10729 | -37548.65 | 62685.68 | -65234.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1060.34 | 40313.24 | -19469.81 | -29145.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 89991.99 | 172482.61 | 93240.82 | -4339.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 461995.47 | 289512.86 | 196272.03 | 200611.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 551987.47 | 461995.47 | 289512.86 | 196272.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 41757.99 | -85742.37 | -123179.05 | -67667.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 148.7 | 30.39 | -82.03 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -2.02 | -3.77 | -3.4 | -4.05 |
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