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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -25271.07 | 336995.34 | 49779.53 | -139792.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -168866.66 | 944715.26 | 542991.4 | 762750.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -836988.27 | -994862.94 | 586275.47 | -21313.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -1745.74 | -184404.76 | 292019.12 | -591077.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -253567.34 | 140404.4 | 40571.94 | 121999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1017110.83 | -234807.94 | 1417737.12 | 155349.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 4035501.79 | 4270309.74 | 2852572.62 | 2697222.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 3018390.96 | 4035501.79 | 4270309.74 | 2852572.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 77959.18 | 515025.91 | 239208.62 | 411777.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -84.86 | 115.3 | -41.91 | -53.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -4.89 | 8.93 | 3.76 | 11.07 |
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