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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -36817.92 | 36365.37 | 68149.62 | 71721.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 156546.4 | 77463.8 | 62562.5 | 21599.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -47371.39 | -23888.03 | 19628.93 | -13223.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -64202.19 | -22730.23 | -252422.49 | 116482.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -8910.03 | 4805.14 | 10821.27 | 19563.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 39832.49 | 32955.51 | -177031.66 | 138854.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 387831.38 | 354875.87 | 531907.53 | 393053.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 427663.86 | 387831.38 | 354875.87 | 531907.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 112934.67 | 36468.81 | -5572.93 | -37804.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 209.67 | 754.39 | 85.26 | -226.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 11.36 | 3.83 | 2.09 | -0.168 |
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