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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -12424.58 | 21861.02 | -1664.12 | -7704.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 196814.22 | 30008.53 | 115410.96 | 56607.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -15740.27 | -121863.91 | -4169.34 | 36899.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -207878.45 | 97658.32 | -204595.4 | 27936.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 1105.49 | -1138.15 | -4471.35 | 2055.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -31226.48 | 7807.31 | -100648.65 | 128120.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 178888.39 | 171081.08 | 271729.73 | 143609.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 147661.91 | 178888.39 | 171081.08 | 271729.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 104552.18 | 66610.38 | 7925.02 | 69975.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 56.96 | 740.51 | -88.67 | -66.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 14.02 | 1.68 | 8.25 | 3.68 |
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