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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -26626.63 | 43420.53 | 6504.19 | 48899.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 36523.09 | -13652.01 | 13057.31 | 46429.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -21797.79 | -42109.72 | -21778.5 | -14709.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 10818.95 | 6478.55 | -35653.49 | 26315.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -7082.08 | 3332.74 | -1234.59 | 5032.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 20880.39 | -39217.12 | -45293.39 | 58050.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 238147.08 | 277364.2 | 322657.59 | 264607.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 259027.47 | 238147.08 | 277364.2 | 322657.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 42124.55 | -58413.68 | -72211.24 | 88220.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 172.11 | 19.11 | -181.85 | -29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 3.49 | -18.42 | -7.17 | 12.03 |
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