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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -34110.83 | -1749 | -14661.58 | -10969.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 21502.36 | 12001.97 | -3082.85 | 6367.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -3859.84 | -474.06 | 9582.17 | -1632.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -8568.81 | -18112.28 | -14914.5 | -4825.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3813.35 | 3056.48 | 3810.23 | 4151.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 9074.9 | -5855.28 | -7769.77 | 757.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 27816.59 | 33671.87 | 41441.63 | 40683.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 36891.49 | 27816.59 | 33671.87 | 41441.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 19548.4 | 14344.97 | -11331.02 | 5201.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 36.27 | 226.6 | -317.83 | -86.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 15.49 | 7.84 | -3.04 | 2.63 |
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