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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 4401.7 | 6345.6 | 7046.97 | 5063.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 871.02 | -2596.78 | -6326.16 | -11118.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -6724.64 | -6552.05 | -6528.81 | -4834.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 11730.43 | 11762.25 | 13386.49 | 14793.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 484.36 | 153.5 | 115.6 | -41.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 5251.81 | 3172.88 | 158.83 | -1070.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 17891.09 | 14718.21 | 14559.38 | 15629.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 23142.89 | 17891.09 | 14718.21 | 14559.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -7977.53 | -11694.68 | -16075.06 | -15119.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 31.78 | 27.25 | -6.32 | 43.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -1.39 | -2.44 | -3.03 | -4.68 |
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