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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 38.2 | -426.03 | 30.74 | -948.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 693.63 | 33.19 | -428.3 | -141.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -809.64 | -895.82 | -833.91 | -728.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -190.44 | 1209.54 | 340.48 | 616.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3.71 | 3.71 | - | -14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -306.46 | 346.91 | -921.73 | -239.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 3267.87 | 2972.45 | 3928.66 | 4722.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 2961.4 | 3319.36 | 3006.93 | 4482.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -1184.29 | 855.28 | -2818.19 | 1857.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -238.47 | 130.35 | -251.75 | 216.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -1.95 | -8.9 | -12.34 | -8.41 |
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