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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -6178.17 | 5885.31 | -8103.22 | 9292.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 65716.44 | -33138.56 | -9567.55 | 112991.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -43809.57 | -39421.58 | -41103.32 | -36580.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 9662.03 | 79685.84 | -115409.77 | 41736.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -473.1 | 1023.22 | -1096.98 | 1680.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 29601.76 | 7759.66 | -168392.19 | 120126.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 245896.52 | 238136.86 | 406529.05 | 286402.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 275498.27 | 245896.52 | 238136.86 | 406529.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 31970.35 | -64727.68 | -100959.83 | 90659.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 149.39 | 35.89 | -211.36 | 171.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 11.15 | -39.28 | -30.7 | 40.66 |
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