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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 27333.84 | 91214.65 | 36322.83 | 32363.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 12127.87 | -31431.2 | 55479.44 | 5648.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1219.32 | -5514.83 | -14460.25 | -9220.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 69154.09 | 42976.52 | -51511.03 | 34006.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1455.65 | 1506.07 | 709.17 | 1680.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 79931.3 | 6054.53 | -10423.98 | 30492.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 116809.22 | 110754.69 | 121178.67 | 90685.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 196740.52 | 116809.22 | 110754.69 | 121178.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 67268.69 | -988.96 | -1766.83 | 23755.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 6901.98 | 44.03 | -107.44 | -25.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.54 | -3.73 | 3.95 | -0.442 |
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