| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,657.78 | -6,251.3 | 52,747.41 | 17,793.02 | 14,902.04 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +551.75% | -127.59% | +943.78% | -66.27% | -16.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,523.25 | 10,875.4 | 12,826.52 | 6,545.35 | 1,008.41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,034.91 | 1,185.32 | 1,384.45 | 1,398.01 | 1,494.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93.16 | 178.56 | 184.9 | 183.42 | 224.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,283.95 | 12,885.36 | 11,092.89 | 5,784.9 | 15,263.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,722.51 | -31,375.94 | 27,258.66 | 3,881.35 | -3,089.24 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,051.99 | -16,455.79 | -20,936.83 | -15,283.51 | -8,803 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +115.54% | -1,664.26% | -27.23% | +27% | +42.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,606.06 | -8,094.17 | -1,799.25 | -4,657.44 | -801.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45.39 | 18.56 | 455.2 | 3.1 | 137.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,680.87 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 132.05 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,612.66 | -6,699.31 | -19,592.78 | -10,761.23 | -8,138.77 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,851.31 | 18,739.62 | -11,161.8 | 6,133.29 | -16,540.29 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -190% | +373.52% | -159.56% | +154.95% | -369.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 157,387.96 | 228,213.38 | 179,678.89 | 176,453.5 | 168,176.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 157,387.96 | 228,213.38 | 179,678.89 | 176,453.5 | 168,176.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -151,970.59 | -214,776.47 | -178,248.8 | -155,693.57 | -170,723.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -151,970.59 | -214,776.47 | -178,248.8 | -155,693.57 | -170,723.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 20,000 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -210.36 | - | -15.23 | -414.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,626.49 | -4,057.23 | -3,931.21 | -4,178.85 | -2,913.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,357.8 | -10,429.7 | -8,660.68 | -10,432.57 | -10,665.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 426.22 | 227.87 | -250.99 | 1,182.23 | 452.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,284.67 | -3,739.61 | 20,397.79 | 9,825.03 | -9,988.47 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,553.63 | 126,323.03 | 136,050.37 | 143,567.69 | 146,375.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,838.3 | 122,583.42 | 156,448.16 | 153,392.72 | 136,387.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.28% | -9.28% | 31.81% | 11.57% | 11.53% |
|