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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -10228.82 | -33151.5 | 2301.04 | 11741.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 67432.74 | 80416.56 | 74086.7 | 31121.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 2704.14 | -78291.27 | -26497.18 | -12848.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -12594.78 | 16243.2 | -39668.58 | -5566.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -2127.88 | 1659.69 | -2638.76 | 3565.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 57491.36 | 18706.83 | 5784.33 | 13385.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 160301.47 | 141594.64 | 135810.31 | 122424.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 217792.83 | 160301.47 | 141594.64 | 135810.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 59298.15 | 20657.18 | 20892.84 | -5691.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 187.06 | -1.13 | 467.1 | -112.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 14.01 | 17.26 | 13.73 | -1.27 |
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